Finanzplanung für Planungselemente

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Planen Sie neue Prognosen, verfolgen Sie die Finanzdaten, und erstellen Sie Baselines für Planungselemente wie Projekte, Bedarfe oder Epics.

    Die Finanzansicht bietet eine optimierte Perspektive und zeigt die tatsächlichen und geplanten Ausgaben für die gesamte Geschäftsperiode. Sie können die zuletzt geschätzten Abschlusskosten anzeigen, indem Sie die tatsächlichen Kosten für die vergangenen Geschäftsperioden, die geplanten Kosten für die aktuellen und zukünftigen Geschäftsperioden, die Gesamtsummen für das Quartal, das Jahr und die Gesamtdauer der Arbeit anzeigen.

    Über die Schnittstelle von können Sie Kostenpläne, Kostenlinien und Baselines erstellen. Als Projektmanager oder Finanzbenutzer können Sie:
    • Kostenpläne hinzufügen, bearbeiten oder löschen mühelos über den Bildschirm „Kosten“ aufrufen.
    • Prognostizieren Sie Ihre geplanten Ausgaben mit der Inline-Bearbeitungsfunktion erneut.
    • Zeigen Sie eine optimierte Perspektive an, die Ihre Ist-Kosten für die Vergangenheit und geplante Ausgaben für die Zukunft für den gesamten Zeitraum des Planungselements zeigt.
    • Erhalten Sie eine umfassendere Lösung, indem Sie EAC (Estimate at Completion), ETC (Estimate to Completion) und Ist-Werte bis heute jedes Kostenplans für den Gesamtzeitbereich und die jährlichen Aufgliederungen anzeigen.
    • Arbeitskosten generieren abhängig von den Ressourcenzuweisungen für den gesamten Umfang des Planungselements, aufgegliedert nach den für Ihre Organisation konfigurierten Finanzattributen. Weitere Informationen zu den Planungsattributen für die attributbasierte Zuordnung finden Sie unter Planungsattribute.
    • Kostenzeilen hinzufügen oder bearbeiten über das Seitenfenster mit Kostenplänen vergleichen, wenn die zugehörigen Kostenplandetails bereits ausgefüllt sind.
    • Erfassen Sie ungeplante Ausgaben im Seitenbereich Neue Kostenzeile.
    • Vergleichen Sie die aktuellen Kosten (Ist-Kosten für vergangene Geschäftsperioden und geplante Kosten für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden) mit den ursprünglich prognostizierten Plankosten, indem Sie eine finanzielle Baseline erstellen und die Funktion zum Vergleich von Baselines verwenden.
    • Analysieren Sie die Ursache für Abweichungen bei den Kosten und wann diese im Laufe der Zeit aufgetreten sind, indem Sie die finanziellen Baselines manuell oder automatisch erfassen.
    Bildschirm „Finanzen“.
    Auf dem Bildschirm „Finanzen“ können Sie die folgenden Informationen anzeigen.
    • Zeitbereich: Dauer des Planungselements oder eines Kostenplans, je nachdem, welcher Bereich einen größeren Geschäftsperiodenbereich hat.
    • Funktionale Währung: Die definierte und zur Berechnung der Finanzdaten verwendete Währung.
    • Anpassbare Widgets, die verschiedene Finanzinformationen anzeigen, z. B. zugewiesenes Budget, aktuelle Gesamtkosten (EAC), Abweichung (Differenz zwischen Budget und BK), Aufgliederung der geplanten Kosten und Ist-Werte bis heute nach Kostenart.
      Hinweis:
      Die Widgets „Budget“ und „Budget vs. EAC-Abweichung“ sind nur für Bedarfe und Projekte verfügbar.
    • Zeitskala: Aufgliederungen der Zeiträume zum Anzeigen der Finanzdaten. Der Standardwert ist je nach Geschäftskalendertyp auf Monat/Zeitraum festgelegt.
    • Arbeitskosten generieren: Ein-Klick-Lösung zum Generieren oder Aktualisieren der geplanten Arbeitskosten für das Planungselement abhängig von Ressourcenzuweisungen.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur für Projekte mit attributbasierten Ressourcenzuweisungen aktiviert.
    • Der linke Bereich bietet eine tabellarische Ansicht der Kostenplanattribute mit Name, Kostentyp, Ausgabentyp, Stat.-Geschäftsperiode, Ende der Geschäftsperiode, geplanten Gesamtkosten, Mitarbeitertyp und Rolle. Sie können diese Felder anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht des linken Bereichs für Finanzdaten an.
    • Zeigen Sie im rechten Bereich die Gesamt-Istwerte bis heute, Gesamt-BK (Geschätzte Gesamtkosten bei Abschluss) und Gesamt-ETC (Geschätzte Gesamtkosten bei Abschluss) für die ausgewählte Zeitraumdauer, Ist-Ausgaben gegenüber einem Kostenplan für die letzten Geschäftsperioden, Ist-Werte bis heute, EAC und ETC für das aktuelle Geschäftsjahr sowie geplante Kosten für aktuelle und zukünftige Geschäftsperioden.
      Hinweis:
      Die Headerzeilen der Ist-Kosten und der geplanten Ausgaben sind unterschiedlich farbcodiert, damit Sie die Ausgabentypen leicht identifizieren und unterscheiden können. Die Legende ist vor dem Feld Zeitskala markiert.
    • Neuer Kostenplan – Öffnet einen vereinfachten Seitenbereich, um einen neuen Kostenplan für die Entität zu erstellen.
    • Option zum Anpassen der Spalten im linken Bereich der Tabelle.
    • Exportoption zum Herunterladen des Kosten- oder Baselines-Vergleichs als Microsoft Excel- oder CSV-Datei.