Mittelzuordnungen für Investitionen planen

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Planen Sie Ihre Mittelzuteilungen, wenn Sie noch nicht bereit sind, die Mittelzuteilung abzuschließen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_invst_pln_v2.investment_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Halten Sie Investitionen in der Planungsphase, wenn Sie noch nicht bereit sind, die Mittel zuzuweisen. Sie können beispielsweise warten, um festzustellen, ob Sie zusätzliche Mittel benötigen, um die Anforderungen aller Ihrer Investitionen zu erfüllen.

    Wenn Sie planen, einer Investition, die zusätzlich zu den erhaltenen Mitteln vorhanden ist, Mittel zuzuweisen, wird in der Zeile Summen eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass Sie eine Überzuteilung vornehmen. Der zusätzliche Betrag wird vom Pufferbetrag abgezogen, der in Ihren Finanzierungseinstellungen festgelegt ist. Weitere Informationen zum Einrichten der Überzuteilung von Mitteln finden Sie im Thema Investment Funding-Einstellungen festlegen. Wenn Sie planen, über den verfügbaren Betrag plus Pufferbetrag hinaus eine Zuteilung vorzunehmen, wird in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass keine neuen Mittel zur Zuteilung eingereicht werden können.

    Sie können die Mittelzuweisung nur in der Finanzierungshäufigkeit planen, die in den Investment Funding-Einstellungen konfiguriert ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Investitionsfinanzierung > Mein Kapital.
    2. Klicken Sie auf eine Investitionskarte, um eine aktive Investition zu öffnen, die über Mittel verfügt, die Sie anderen Investitionen zuzuweisen möchten.

      Wenn Sie eine andere Investition öffnen möchten, rufen Sie das Dropdown-Menü neben dem Namen der aktuell angezeigten Investition auf. Suchen Sie entweder nach einer anderen Investition, indem Sie ihren Namen in das Feld Meine Investitionen durchsuchen eingeben, oder wählen Sie sie aus den fünf zuletzt besuchten Investitionen aus.

    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Kapital zuteilen.
    4. Wählen Sie einen Arbeitszeitraum aus und klicken Sie auf Übernehmen.
      • Wenn Sie zuvor Mittel zugewiesen haben oder es eingehende Mittelanforderungen gibt, werden diese Investitionen in der Liste Kapital zuteilen aufgeführt.
      • Sie können nach ausstehenden Investitionen (Planung und angefordert) filtern, indem Sie auf das Filtersymbol ( Symbol zum Filtern ausstehender Investitionen) klicken.
    5. Wählen Sie in der Liste Kapital zuweisen die eingehenden Anforderungen aus, denen Sie Mittel zuweisen möchten.
    6. Klicken Sie auf Planen.

    Ergebnisse

    • Mittelzuweisungen werden für die ausgewählten Investitionen für den angegebenen Zeitraum geplant.
    • Der Status aller aktualisierten Investitionen ändert sich in „Planung“, was durch hervorgehobene Zellen angezeigt wird.
    • Der nach der Planung Ihrer Zuordnungen verbleibende Betrag wird in der Zeile Nach Planung verbleibend angezeigt.

    Nächste Maßnahme

    Mittel geplanten Investitionen zuordnen