Verwalten von Finanzdaten für Ihre Projekte

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  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Verwalten Sie Budgets, Kostenpläne als Prognosen und Ist-Ausgaben als Kostenzeilen, generieren Sie Arbeitskosten, erstellen Sie finanzielle Baselines, und zeigen Sie die finanzielle Leistung Ihrer Projekte im erforderlichen Abstand in Projektarbeitsbereichan.

    Die umfassende Finanzansicht hilft Ihnen, die Finanzinformationen für die ausgewählte Entität zu verstehen, z. B. die geplanten und tatsächlichen Kosten, die Schätzung bei Fertigstellung (EAC), die Schätzung bis zur Fertigstellung (ETC), die Gesamt-Istwerte bis heute usw. Sie können Kostenpläne verwalten und verarbeitete Kostenzeilen zuordnen, um die Ist-Werte für ein Planungselement widerzuspiegeln.

    Exportieren Sie die Finanzdaten aus den Vergleichsansichten „Kosten“ oder „Baselines“ als Microsoft Excel- oder CSV-Datei, und geben Sie sie für Ihre Stakeholder frei, um die finanzielle Leistung Ihrer Projekte und Ihres Portfolios zu überprüfen.

    Einfache Finanzdaten

    Einfache Finanzdaten bieten Ihnen die Möglichkeit, den vorläufigen geplanten Investitionsaufwand, die Betriebsausgaben, den Nutzen usw. auf der Seite „Details“ einzugeben, ohne die Kostenpläne aus der Kostenansicht zu erfassen. Sie können die einfachen Finanzwerte nach Bedarf aktualisieren, bis Sie die geplanten und tatsächlichen Kosten erfasst haben.

    Einfache Finanzansicht auf der Seite „Details“ von Projektarbeitsbereich.

    Mit der Baseline-Funktion können Sie diese einfachen finanziellen Werte in einer Baseline erfassen und mit einer beliebigen vorhandenen Baseline vergleichen. Sie können:
    • Erstellen Sie eine neue Prognose für einfache Finanzdaten, und vergleichen Sie, indem Sie die Aktuellen Finanzdaten aus der Liste der Baselines auswählen.
    • Erfassen Sie die geplanten und tatsächlichen Ausgaben während des Projektfortschritts, und vergleichen Sie alle finanziellen Baselines mit einfachen Finanzdaten-Baselines, um die finanzielle Leistung des Projekts nachzuverfolgen.

    Budgetzuteilung

    Portfoliomanager können das Budget für Projekte verwalten und genehmigen. Das genehmigte Budget hilft Projektmanagern, die Kosten für die Ausführung von Arbeiten zu planen und zu decken.

    Planen und genehmigen Sie das Budget für einen kürzeren Planungszyklus auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene mithilfe der schlanken Budgetierungs- und Finanzierungsmöglichkeit. Lean Budgeting hilft Portfoliomanagern, den Rückgabewert des genehmigten Budgets nachzuverfolgen und das Budget für zukünftige Geschäftsperioden besser zu planen.
    Hinweis:
    Wenn das Budget monatlich zugewiesen wird, wird das Gesamtbudget bis auf Quartals- und Jahresebene zusammengefasst. Wenn das Budget auf vierteljährlicher oder jährlicher Ebene zugewiesen wird, erfolgt die gleiche Aufgliederung entsprechend bis auf monatlicher Ebene.
    Weitere Informationen zum Zuteilen, Genehmigen und Verwalten von Budgets für Projekte finden Sie unter Verwalten Sie das Budget Ihrer Planungselemente in Strategische Planung.
    Tipp:
    In der Budgetzuteilungsansicht überprüfen Portfoliomanager EAC, um die von Projektmanagern vorgenommenen Finanzprognosen zu verstehen, und verwenden die Option Kosten als Budget kopieren, um die gesamten geplanten Kosten als Budget zuzuweisen.

    Wählen Sie die Kostenart als Attribut aus, um das Budget für einzelne Kostenarten wie Arbeit, Nicht-Arbeit zuzuteilen und zu genehmigen.

    Projektmanager können das genehmigte Budget im erforderlichen Zeitmaßstab anzeigen, indem sie in der Kostenansicht den Umschalter Budget vs. Kosten ( Umschalter Budget vs. Kosten) aktivieren. Während die Arbeit voranschreitet und die Ist-Werte erfasst werden, können Sie das Budget und die Ist-Kosten aus der Ansicht „ Budget vs. Kosten “ vergleichen und die geplanten Kosten, bei denen die Ist-Werte das Budget überschreiten, mithilfe der Inline-Bearbeitungsfunktion bei der gewünschten Zeitskala neu prognostizieren.

    Produktmanager können die aktuellen Kosten mit dem genehmigten Budget nach Investitionsaufwand oder Betriebskosten, Kostenarten und für die erforderliche Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene vergleichen. Die Vergleichsansicht bietet Produktmanagern Einblicke, um Abweichungen bei Ausgabentyp oder Kostentyp und bei welcher Geschäftsperiode zu lokalisieren. Produktmanager können diese Informationen nutzen, um vom Portfoliomanager zusätzliches Budget anzufordern.

    Sie können das Budget vorhandener aktiver Planungselemente von der klassischen Anwenderoberfläche zu Next Experiencemigrieren. Finanzdaten in Next Experience verfügen über ein neues Budgetdatenmodell, das die Speicherung des Budgets auf einer detaillierten Ebene nach monatlichen Aufgliederungen und Kostenarten erleichtert. Sie können das Budget für aktive Projekte und Bedarfe einzeln oder massenweise mit der geplanten Aufgabe migrieren.
    Hinweis:
    Das migrierte Budget wird in der Tabelle „sn_invst_pln_invst_budget“ erfasst, um die schlanke Budgetierung für den erforderlichen Zeitraum zu aktivieren.