Gestion financière de portefeuille dans Planification stratégique

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Affichez la répartition financière des estimations, des coûts approuvés, des avantages et des valeurs réelles, et ainsi de suite pour les finances du portefeuille.

    En tant qu’utilisateur de portefeuille, vous pouvez afficher les valeurs financières cumulées des demandes, des projets et des épopées de niveau supérieur.

    Vous pouvez afficher les coûts par type de dépense ou par type de coût. À l’aide de la vue Finances au niveau du portefeuille, vous pouvez afficher différents champs financiers tels que Budget (budget approuvé pour les éléments de planification), Prévision, Écart (différence entre le budget approuvé et les dernières prévisions), Valeurs réelles et les estimations restantes pour Capex, Opex, Total et Avantages pour chaque élément de planification. Ces informations peuvent être utilisées pour suivre l’état financier des éléments de planification et prendre une décision éclairée sur les éléments de planification à prendre en compte lors du prochain cycle de planification et suivre les dépenses excessives.

    À l’aide de Gestion financière de portefeuille, les gestionnaires de portefeuilles peuvent :
    • Suivez les performances financières et l’état des éléments de planification.
    • Prenez une décision éclairée en analysant les coûts et les avantages estimés d’un élément de planification tout en planifiant et en hiérarchisant les priorités pour le prochain cycle de portefeuille.
    • Affichez les finances en fonction du type de dépense ou du type de coût selon la configuration de l’attribut de budget.
    • Évitez de dépenser trop en éléments de planification en comparant le budget approuvé avec les dernières prévisions et valeurs réelles.
    Important :
    Les clients nouveaux et existants doivent configurer Gestion financière de portefeuille pour afficher les données financières de vos éléments de planification au niveau du portefeuille. Pour plus d'informations, consultez Configurer la gestion financière des portefeuilles dans Planification stratégique.

    La vue Gestion financière du portefeuille prend uniquement en charge les demandes, les épopées et les projets ayant une configuration de type calendrier fiscal.

    Figure 1. Gestion financière du portefeuille regroupée par État du budget avec le type de dépense comme attribut de budget
    Vue de la page Finances de portefeuille type de dépense attribut budgétaire.
    Figure 2. Gestion financière du portefeuille regroupée par État de planification avec le type de coût comme attribut de budget
    Vue de la page Finances du portefeuille type de coût attribut budgétaire.
    Remarque :
    La ligne d’en-tête de groupe affiche les valeurs cumulées pour le budget, la prévision, l’écart, les valeurs réelles et l’estimation restante de tous les éléments de planification du groupe.
    La vue par défaut de Gestion financière de portefeuille est définie pour afficher les éléments de planification regroupés par leur état d’approbation budgétaire. Le regroupement approuvé du budget répertorie les éléments de planification pour lesquels le budget est alloué et approuvé. Le regroupement en attente d’approbation répertorie les éléments de planification qui n’ont pas de budget ou si le budget demandé n’est pas approuvé.
    Remarque :
    La vue Gestion financière du portefeuille n’est pas encore compatible avec Financement d'investissement. Cette vue peut ne pas afficher les valeurs budgétaires correctes allouées aux éléments de planification à partir de l’application Financement d'investissement . Cela sera ajouté en tant qu’amélioration future.

    Dans la grille de gauche, les détails de l’élément de planification tels que le nom, le rang, l’état de planification, le type d’élément de planification, la date de début approuvée, le coût total planifié, les coûts réels totaux, le total des avantages prévus et le retour sur investissement pour la durée complète de l’élément de planification.

    Dans la grille de droite, les attributs financiers des éléments de planification tels que le budget, la prévision, l’écart, les valeurs réelles et les estimations restantes pour le portefeuille des dépenses d’investissement, des dépenses d’exploitation, du total et des avantages pour la chronologie du portefeuille ou les répartitions par année, trimestre, mois ou période.
    Conseil :
    Vous pouvez sélectionner le nom d’un élément de planification dans la grille de gauche pour accéder directement à la page d’enregistrement des finances de cet élément de planification.

    Vous pouvez exporter les détails financiers du portefeuille vers Excel ou CSV à l’aide de l’option Exporter ( flèche vers le bas indiquant l’option de téléchargement.).

    Personnaliser votre vue des finances

    Personnalisez les finances du portefeuille pour afficher et accéder aux paramètres requis, ce qui vous aide à mieux planifier votre portefeuille et vos éléments de planification.

    • Vous pouvez obtenir une vue plus détaillée et granulaire des finances sous forme de vue mensuelle, trimestrielle et annuelle en définissant une échelle de temps et une plage. Utilisez l’échelle de temps pour sélectionner une période fiscale et filtrez la plage dans l’échelle de temps pour afficher les données financières de mois, de trimestres ou d’années spécifiques.

      Fenêtre modale d’échelle et de plage horaires.

      Tableau 1. Paramètres d’échelle de temps et de plage horaire
      Échelle de temps Description et portée
      Mois fiscal Vue financière du portefeuille par répartition mensuelle.

      Vous pouvez sélectionner jusqu’à 12 mois.
      Trimestre fiscal Vue financière du portefeuille par répartition trimestrielle.

      Vous pouvez sélectionner jusqu’à 4 trimestres.
      Exercice fiscal Vue financière du portefeuille par répartition annuelle.

      Vous pouvez sélectionner une période allant jusqu’à 5 ans.
      Chronologie du plan Répartition financière du portefeuille pour l’ensemble de la chronologie du portefeuille.
    • Personnalisez le regroupement et les colonnes dans les grilles.

      Configurez les colonnes et les regroupements dans la grille de droite à l’aide de l’option Personnaliser (icône Engrenage pour les paramètres de personnalisation) pour créer une vue personnalisée.

      Liste de cases à cocher pour personnaliser la vue Gestion financière du portefeuille.

      Par exemple, si vous souhaitez comparer les répartitions du budget et des valeurs réelles, sélectionnez uniquement ces deux options et appliquez vos préférences. Vous pouvez également personnaliser la grille de gauche en sélectionnant les colonnes requises dans la liste Grille de gauche dans les paramètres de personnalisation.

    • Regroupez les éléments de planification.

      Par défaut, la vue Finances est regroupée par la colonne État du budget. Vous pouvez supprimer le regroupement de l’état du budget à partir de la ligne Groupé par et glisser-déplacer l’en-tête requis pour modifier cette vue.