財務トランザクションのインポート

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:4分
  • 財務トランザクションデータの Microsoft Excel スプレッドシートをインポートして、ソフトウェア支出の管理を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sam_spend_import または sam_admin
    注:
    sam_user ロールを持つユーザーは、インポートされたすべてのトランザクション ページの上部にある 新規 を選択することで、トランザクション レコードを手動で作成できます。

    このタスクについて

    インポートされたデータには、会社のすべての財務トランザクションデータを含めることができます。 ソフトウェア支出検出 は、各トランザクションがソフトウェア購入であるかどうかを自動的に判別します。データをインポートする前に、[ ベンダー名]、[ トランザクションの説明]、および [GL アカウント ] フィールドに会社名や従業員名などの識別可能な情報が含まれていないことを確認してください。インポートする前に、データに必要な変更を加えます。インポートされたすべての財務トランザクションデータフィールドは、インスタンスにロードされると読み取り専用になります。

    大量のトランザクションをインポートする場合、インポートに数時間かかることがあります。

    注:
    ソフトウェア支出検出 現在、英語のトランザクションデータのみをサポートしています。他の言語のデータを使用して ServiceNow 人工知能のトレーニングを支援する場合は、 ServiceNow IT Asset Management 製品チームにお問い合わせください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションをインポート.
    2. [ Download Template File (.xlsx)] を選択します。
    3. 財務データをテンプレートファイルにコピーします。
      必須フィールドは、[ トランザクション日付]、[ ベンダー名 または 説明]、および [タイプ] です。最も堅牢な結果を得るには、できるだけ多くのフィールドに入力します。
      表 : 1. ソフトウェア支出トランザクションインポートテンプレート
      フィールド 説明
      トランザクション日付 必須です。トランザクション日付。
      ベンダー名 トランザクションに関連付けられた会社。会社名や従業員の名前など、個人を特定できる情報は含めないでください。ベンダー名または説明を少なくとも 1 つ入力してください。
      説明 購入の説明。会社名や従業員の名前など、個人を特定できる情報は含めないでください。ベンダー名または説明を少なくとも 1 つ入力してください。
      GL アカウント 総勘定元帳口座または経費カテゴリ。会社名や従業員の名前など、個人を特定できる情報は含めないでください。オプション。
      総計 トランザクション金額。オプション。
      タイプ 必須です。買掛金または経費を選択します。買掛金トランザクションは、会計または調達システムからのものです。経費トランザクションは、従業員経費システムまたはクレジットカードフィードからのものです。
      ロケーション 場所。オプション。
      コストセンター コストセンター。オプション。
      部門 部門オプション。
      ソース トランザクションの発生元システムの名前。オプション。
      タイプ詳細 [タイプ] フィールドの説明。買掛金の場合、例として、ベンダー請求書または請求書の支払いがあります。経費の場合、例として、クレジットカード購入や従業員払い戻しなどがあります。オプション。
      外部 ID (External ID) ソースシステム内のトランザクションの ID。オプション。
      従業員 ID 従業員 ID。オプション。
      従業員名 従業員名です。オプション。
      従業員メール 従業員のメール。オプション。
    4. 完成したファイルをアップロードします。
    5. 移動先 ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションインポート結果 をクリックしてインポートに関する情報を表示し、インポートエラーを解決します。
      インポートが完了すると、ソフトウェア支出検出はトランザクションとソフトウェア公開者および製品の照合を開始します。また、ソフトウェア支出検出は、すべてのトランザクションの [ソフトウェアの確率]、[製品の信頼性]、および [公開者の信頼性] フィールドに 0 から 1 の値を割り当てます。たとえば、パブリッシャーの信頼度の値 .85 は、ソフトウェア支出検出 がトランザクションに対して正しいパブリッシャーと一致したことを 85% 確信していることを意味します。照合プロセスが完了すると、[ ソフトウェア支出検出] の [概要]、[重複するソフトウェア]、および [ソフトウェア支出トランザクション] モジュールでデータを表示できます。

    次のタスク

    移動先 ソフトウェア支出検出 > 非正規化トランザクション をクリックして ソフトウェア支出検出 ソフトウェア公開者および製品と照合できなかったトランザクションを表示します。これらのトランザクションを手動で更新して、公開者と製品を追加できます。将来のインポートのマッチングを改善するための コンテンツサービスへのオプトイン

    必要に応じて、インポートからすべてのトランザクションを一括削除できます。移動先 ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションインポート結果をクリックし、インポート レコードを選択してから、 [ 削除] を選択します。