財務トランザクションのインポート

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む4読むのに数分

    • 財務トランザクションデータの Excel スプレッドシートをインポート Microsoft して、ソフトウェア支出の管理を開始します。

    始める前に

    必要なロール：sam_spend_import または sam_admin
    注:
    sam_user ロールを持つユーザーは、インポートされたすべてのトランザクション ページの上部にある 新規 を選択することで、トランザクション レコードを手動で作成できます。

    このタスクについて

    インポートされたデータには、会社のすべての財務トランザクションデータを含めることができます。 ソフトウェア支出検出 各トランザクションがソフトウェア購入であるかどうかを自動的に判断します。データをインポートする前に、[ ベンダー名]、[ トランザクションの説明]、および [GL アカウント ] の各フィールドに、会社名や従業員名などの識別可能な情報が含まれていないことを確認してください。インポートする前に、データに必要な変更を加えます。インポートされたすべての財務トランザクションデータフィールドは、インスタンスにロードされると読み取り専用になります。

    大量のトランザクションをインポートする場合、インポートに数時間かかることがあります。

    注:
    ソフトウェア支出検出 現在、英語のトランザクションデータのみをサポートしています。他の言語のデータを使用した人工知能のトレーニング ServiceNow をご希望の場合は、IT Asset Management 製品チームにお問い合わせください ServiceNow 。

    手順

    1. 移動先 すべて > ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションをインポート.
    2. [ Download Template File (.xlsx)] を選択します。
    3. 財務データをテンプレートファイルにコピーします。
      必須フィールドは、[ トランザクション日付]、[ ベンダー名 または 説明]、および [タイプ] です。最も堅牢な結果を得るには、できるだけ多くのフィールドに入力します。
      表 : 1. ソフトウェア支出トランザクションインポートテンプレート
      フィールド 説明
      トランザクション日付 必須です。トランザクション日付。
      ベンダー名 トランザクションに関連付けられた会社。会社名や従業員名など、個人を特定できる情報は含めないでください。ベンダー名または説明を少なくとも 1 つ入力してください。
      説明 購入の説明。会社名や従業員名など、個人を特定できる情報は含めないでください。ベンダー名または説明を少なくとも 1 つ入力してください。
      GL アカウント 総勘定元帳アカウントまたは経費カテゴリ。会社名や従業員名など、個人を特定できる情報は含めないでください。オプション。
      総計 トランザクション金額。オプション。
      タイプ 必須です。[買掛金] または [経費] を選択します。買掛金トランザクションは、会計システムまたは調達システムからのものです。経費トランザクションは、従業員経費システムまたはクレジットカードフィードからのものです。
      ロケーション 場所。オプション。
      コストセンター コストセンター。オプション。
      部門 部門。オプション。
      ソース トランザクションの発生元のシステムの名前。オプション。
      タイプ詳細 [タイプ] フィールドの説明。買掛金の場合、例としては、ベンダー請求書や請求書の支払いがあります。経費の場合、例としては、クレジットカード購入や従業員払い戻しなどがあります。オプション。
      外部 ID (External ID) ソースシステム内のトランザクションの ID。オプション。
      従業員 ID 従業員 ID オプション。
      従業員名 従業員名です。オプション。
      従業員メール 従業員のメール。オプション。
    4. 完成したファイルをアップロードします。
    5. 移動先 ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションインポート結果 をクリックして、インポートに関する情報を表示し、インポートエラーを解決します。
      インポートが完了すると、ソフトウェア支出検出ソフトウェアパブリッシャーおよび製品へのトランザクションの照合が開始されます。ソフトウェア支出検出また、すべてのトランザクションの [ソフトウェア確率]、[製品の信頼性]、および [パブリッシャーの信頼性] フィールドに 0 から 1 の値を割り当てます。たとえば、パブリッシャーの信頼度の値 .85 は、トランザクションに正しいパブリッシャーと一致したことが 85% 確実であることを意味しますソフトウェア支出検出。照合プロセスが完了すると、 にある ソフトウェア支出検出[概要]、[重複するソフトウェア]、および [ソフトウェア支出トランザクション] モジュールでデータを表示できます。

    次のタスク

    移動先 ソフトウェア支出検出 > 非正規化トランザクション をクリックして、ソフトウェアパブリッシャーおよび製品と一致できなかったトランザクション ソフトウェア支出検出 を表示します。これらのトランザクションを手動で更新して、公開者と製品を追加できます。 コンテンツサービスへのオプトイン 将来のインポートの照合を改善します。

    必要に応じて、インポートからすべてのトランザクションを一括削除できます。移動先 ソフトウェア支出検出 > 管理 > トランザクションインポート結果をクリックし、インポート レコードを選択してから、 [ 削除] を選択します。