請求書

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • 請求書は、発注書に対する支払いについて生成されます。発注書には、支払スケジュールに応じて複数の請求書を含めることができます。

    ServiceNow プラットフォームで手動で請求書を作成したり、外部サプライヤーポータルとの統合を介して請求書を生成したりできます。
    注:
    請求書照合は、外部サプライヤーポータルで行うか、ServiceNow で手動で行います。現在、 ServiceNow プラットフォームで請求書照合を体系的に実行するロジックはありません。
    請求書の主要なフィールドは次のとおりです。
    表 : 1. 請求書フィールド
    フィールド 説明
    番号 システムによって生成された請求書の一意の識別子
    ERP 番号 請求書の ERP システム内で生成された一意の識別子。

    このフィールドは、ERP 統合がある場合に適用されます。この値は、統合によって請求書が ERP システムに転記された後に入力されます。
    ステータス 請求書の現在のステータス。
    サプライヤー請求書番号 サプライヤーの請求書番号。
    注:
    請求書が [ドラフト] ステータスの場合を除き、このフィールドは必須です。
    サプライヤー税 ID サプライヤーに関連付けられた税金 ID。
    請求日 当該請求書が作成された日付
    注:
    請求書が [ドラフト] ステータスの場合を除き、このフィールドは必須です。
    サマリーの詳細
    サプライヤー 製品またはサービスの調達元であるサプライヤー。
    発注書 (PO) この請求書が照合された発注書。
    請求日 当該請求書が作成された日付
    注:
    請求書が [ドラフト] ステータスの場合を除き、このフィールドは必須です。
    小計 税および配送料を除いたサプライヤーに支払われる合計金額。
    注:
    これは編集可能なフィールドです。
    税率 注文に適用される税率 (%)。
    消費税 請求書に発生した消費税課税。
    出荷先 請求書に発生した配送料。
    その他の課金 請求書に関連するその他の追加料金。
    割引 請求書に適用される割引。
    請求金額 (トランザクション通貨) 税および配送料を含む、サプライヤーに支払われる合計金額。
    注:
    請求書が [ドラフト] ステータスの場合を除き、このフィールドは必須です。これも編集可能なフィールドです。
    会計の詳細
    法人 当該請求書の費用を負担する内部の法人格
    送金先住所 支払い先となる場所
    請求書の関連リストは次のとおりです。
    表 : 2. 請求書関連リスト
    関連リスト 説明
    請求書明細行 明細金額を取り込み、請求書の小計に集計します。
    サービス確認応答 この請求書に関連付けられているすべてのサービス確認を表示します。
    承認プラン この請求書に対して作成されたすべての承認計画を表示します。
    承認 サービス確認が 請求書承認 に設定されている場合、請求書承認は、サプライヤーに支払を発行する前の受領書として機能します。

    受領書および三者間照合がない場合は、自動的な二者間照合を回避するために請求書承認が使用されます。

    請求書承認が明細の受領者に送信され、購入者はそれを ShoppingHub で To Do として処理できます。

    詳細については、「購入者の To Do」を参照してください。
    請求書タスク サービス確認がトリガーされると、請求書に対してタスクが作成され、ここに一覧表示されます。
    注:
    新規のお客様、または Shopping Hub プラグインをアップグレードしてインストールした既存のお客様の場合、これらのタスクは適用されません。ただし、既存の Source-to-Pay 共通アーキテクチャ プラグインを続行し、Shopping Hub プラグインをスキップする場合は、これらのタスクを処理できます。

    受領した製品またはサービスの仕入先からの請求書を作成するには、請求書フォームの [ 小計 ] フィールドを実際に受領した金額に編集し、その発注書明細行の詳細をキャプチャする請求書明細行を追加し、その [請求書明細行] フォームの [ 請求明細行金額 ] フィールドを更新して、同じ受領金額を反映します。請求書明細行と請求書の両方が [支払い済み] 状態に更新されると、購入先の プロジェクト管理 (PM) の [プロジェクト] フォームで経費明細が自動生成されます。

    ソーシングと調達オペレーション と プロジェクト管理 (PM) の統合の詳細については、「ソーシングと調達オペレーションとプロジェクト管理 (PM)との統合」を参照してください。

    請求書計算と状況フロー

    注:
    ステータス変更の処理、税金と手数料の処理、デフォルトの請求書フィールド、請求書明細金額の入力、明細合計変更の処理、サプライヤー製品の入力に関連するビジネスルールは、Shopping Hub (sn_spend_uib) プラグインをインストールしておらず、 Source-to-Pay 共通アーキテクチャ (sn_shop) プラグインを使用している場合にのみ使用できます。

    請求書内の請求書明細は、異なるサービス確認タイプや物品受領書の必要条件で構成されている場合があるため、請求書承認レコードの [承認が必要な金額] フィールドでは、承認が必要な実際の請求書金額を区別します。

    承認のために送信された請求書明細が承認されると、請求書明細のステータスが [請求書確認済み] に更新されます。請求書内のいずれかの明細が却下された場合、請求書全体が却下されます。

    対応するすべての請求書明細のステータスが [請求書確認済み] である場合のみ、請求書のステータスが [請求書確認済み] に更新されます。請求書のステータスが [請求書確認済み] に更新されたら、関連するすべての請求書明細のステータスも [請求書確認済み] に更新されます。これは、Now Platform で照合が手動で行われ、ユーザーが行ごとに更新するのではなく請求書ヘッダーを更新するシナリオに適用されます。この更新は、請求書ヘッダーで 確認 を選択することによって行われます。請求書のステータスが [請求書確認済み] の場合、後続のステータスに対して [ 確認 ] ボタンは表示されません。

    ステータスの変更は明細ごとに行われるため、請求書ヘッダーの請求書ステータスは読み取り専用です。複数明細の請求書の場合、1 つの明細が [レビューが必要] ステータスであれば、請求書ヘッダーも [レビューが必要] に更新されます。