Planification financière dans Espace de travail de projet

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Planifiez, établissez de nouvelles prévisions, suivez les indicateurs financiers et créez des bases de référence pour les projets.

    La vue des indicateurs financiers offre une perspective simplifiée présentant les dépenses réelles et planifiées pour l’ensemble de la période fiscale. Vous pouvez afficher le dernier coût estimé d’achèvement en affichant les coûts réels pour les périodes fiscales passées, les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures, les totaux pour le trimestre, l’année et la durée totale du travail.

    L’interface vous donne la possibilité de créer des plans de coûts, des lignes de dépense et des bases de référence. En tant que gestionnaire de projet ou utilisateur financier, vous pouvez :
    • Saisissez des prévisions financières de haut niveau pour les éléments de planification à l’aide de la section Finances simples de l’onglet Détails.
    • Travailler sur l’estimation de haut niveau pour les dépenses d’exploitation planifiées et les dépenses d’investissement planifiées.
    • Créez une répartition détaillée des coûts planifiés à l’aide des indicateurs financiers.
    • Ajouter, modifier ou supprimer des plans de coûts du panneau latéral.
    • Affichez une perspective simplifiée, présentant vos coûts réels pour le passé et vos dépenses planifiées pour le futur, pour toute la durée du projet.
    • Obtenez une solution plus complète en consultant l’EAC (estimation à l’achèvement), l’estimation jusqu’à l’achèvement (estimation jusqu’à l’achèvement) et les valeurs réelles à ce jour de chaque plan de coût pour connaître le délai total et les répartitions annuelles.
    • Établissez une nouvelle prévision du coût planifié pour les périodes fiscales futures en mettant à jour directement les totaux trimestriels et annuels à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne de la grille.
    • Générer les coûts de main-d'œuvre En fonction des affectations de ressources pour l’ensemble du champ d’application de l’élément de planification, réparti selon les attributs financiers configurés pour votre organisation. Pour en savoir plus sur les attributs de planification pour le mappage basé sur les attributs, reportez-vous à Attributs de planification.
    • Ajouter ou modifier des lignes de dépense par rapport aux plans de coûts du panneau latéral avec les détails du plan de coûts associés pré-remplis.
    • Enregistrer les dépenses non planifiées à l’aide du panneau latéral Nouvelle ligne de dépense.
    • Créez et comparez une base de référence financière pour suivre les finances de vos projets pendant que vous les exécutez.
    • Comparez les coûts les plus récents (dépenses réelles pour les périodes fiscales passées et coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures) aux coûts planifiés prévus initiaux en créant une base de référence financière et en utilisant l’option de comparaison des bases de référence.
    • Analysez la cause de l’écart des coûts et le moment où cela s’est produit au fil du temps en capturant les bases de référence financières manuellement ou automatiquement.
    Figure 1. Écran Finances
    Écran Finances pour l’espace de travail du projet.
    Vous pouvez afficher les informations suivantes sur l’écran des indicateurs financiers.
    • Champ d’application temporel : durée de l’élément de planification ou d’un plan de coût, selon la plage de période fiscale la plus longue.
    • Devise fonctionnelle : devise définie et utilisée pour calculer les indicateurs financiers.
    • Widgets personnalisables affichant différentes informations financières telles que le budget alloué, le total des coûts les plus récents (CAE), l’écart (différence entre le budget et le CAE), la répartition des coûts planifiés et les valeurs réelles à ce jour par type de coût.
    • Échelle de temps : répartitions des périodes pour afficher les données financières. La valeur par défaut est définie sur Mois/Période, selon le type de calendrier fiscal.
    • Générer les coûts de main-d’œuvre : solution en un clic permettant de générer ou d’actualiser les coûts de main-d’œuvre planifiés pour l’élément de planification en fonction des affectations de ressources.
      Remarque :
      Cette option est activée uniquement pour les projets avec des affectations de ressources basées sur des attributs.
    • Le volet de gauche vous offre une vue en tableau des attributs du plan de coût affichant le nom, le type de coût, le type de dépense, la période fiscale statistique, la période fiscale de fin, le coût planifié total, le type d’employé et le rôle. Vous pouvez personnaliser ces champs. Pour plus d'informations, consultez Personnaliser la vue du volet gauche pour Financials.
    • Dans le volet droit, affichez le total des valeurs réelles à ce jour, le total EAC (estimation à l’achèvement) et le total de l’estimation jusqu’à la date d’achèvement pour la durée du champ d’application temporel sélectionné, les dépenses réelles par rapport à un plan de coût pour les périodes fiscales passées, les valeurs réelles à ce jour, l’EAC et l’estimation jusqu’à l’estimation jusqu’à l’exercice en cours, ainsi que les coûts planifiés pour les périodes fiscales actuelles et futures.
      Remarque :
      Les lignes d’en-tête des dépenses réelles et des dépenses planifiées sont codées différemment par couleur pour vous aider à identifier et à différencier facilement les types de dépenses. La légende est marquée par rapport au champ Échelle de temps .
    • Nouveau plan de coût : ouvre un panneau latéral simplifié pour créer un nouveau plan de coût pour l’entité.
    • Option Personnaliser pour personnaliser les colonnes dans le volet gauche de la table.
    • Option d’exportation pour télécharger la comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV.