Gestion des finances de vos projets

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 4 minutes de lecture

    • Affichez et gérez la répartition des composants de coût d’un élément de planification dans Planification stratégique Workspace.

    La vue financière complète vous aide à comprendre les informations financières de l’entité sélectionnée, telles que ses coûts planifiés et réels, l’estimation à l’achèvement (CAE), l’estimation jusqu’à l’achèvement (ETC), le total des valeurs réelles à ce jour, etc. Vous pouvez gérer les plans de coût et associer les lignes de dépense traitées pour refléter les valeurs réelles d’un élément de planification.

    Exportez les données financières à partir de la vue de comparaison des coûts ou des bases de référence sous forme de fichier Microsoft Excel ou CSV. Partagez-le avec vos personnes concernées pour examiner les performances financières de vos éléments de planification et de votre portefeuille.

    Vue des coûts

    La vue Coût vous permet de personnaliser les attributs du volet gauche à l’aide de l’icône Personnaliser (icône Personnaliser l’engrenage).

    Écran Finances pour l’espace de travail du projet.

    Dans l’écran Coût, vous pouvez :
    Conseil :
    La vue des coûts offre une expérience utilisateur améliorée grâce à l’enregistrement des préférences utilisateur afin de conserver les personnalisations apportées pour masquer, afficher ou ajuster les colonnes, l’affichage de l’étendue temporelle, etc.

    Vue de base de référence

    Créez une base de référence pour capturer un instantané des changements financiers pour vos éléments de planification. Vous pouvez créer des bases de référence à la demande ou à une cadence spécifique à l’aide d’une tâche de planificateur.

    Comparez les bases de référence pour comparer la différence de coûts entre le dernier état et une base de référence, ou entre deux bases de référence.
    Remarque :
    Chaque base de référence est balisée avec un numéro en fonction de l’ordre dans lequel elle est créée. La base de référence financière actuelle capture les détails financiers en temps réel et est toujours représentée par une icône de drapeau (icône de drapeau indiquant la base de référence actuelle).

    La vue de comparaison des bases de référence vous aide à comprendre les écarts entre les deux bases de référence.

    Vue de comparaison des bases de référence.

    Exploitez les widgets lorsque vous comparez des bases de référence. Les widgets affichent les types d’informations suivants :
    • Il existe deux widgets dédiés pour chaque base de référence affichant le CAE.
    • Le troisième widget affiche l’écart total entre les valeurs EAC des bases de référence sélectionnées.
    • Le quatrième widget affiche les 3 principaux écarts contribuant à l’écart global par type de coût.
    Les widgets et les lignes d’en-tête sont codés par couleur pour vous aider à identifier les bases de référence sélectionnées.
    Conseil :
    Sélectionnez le nom d’une base de référence à partir du premier ou du deuxième widget pour comparer différentes bases de référence.

    Lorsque vous comparez les bases de référence, vous obtenez la liste des plans de coûts avec leurs types de coûts associés, EAC au champ d’application complet et une vue de répartition des dépenses réelles et des coûts planifiés.

    Par défaut, l’échelle de temps de la vue de répartition est définie sur Mois.
    • Utilisez l’option Échelle de temps pour afficher la vue de répartition de comparaison aux niveaux mensuel, trimestriel et annuel.
    • Sélectionnez Champ d’application temporel pour filtrer les périodes fiscales, les données des widgets et la table de comparaison.

    Comment les valeurs réelles, planifiées et CAE sont comparées entre deux bases de référence capturées à des horodatages différents

    Prenons un exemple de la vue de comparaison de deux bases de référence. La base de référence A est 2023-10-01 et la base de référence B est Current Financials.

    Pour une base de référence sélectionnée, en fonction de la date de création, la table affiche les valeurs réelles pour les périodes fiscales passées à partir de la date de création et les valeurs planifiées pour les périodes fiscales actuelles et futures.

    Prenons l’exemple d’un élément de planification dont le champ d’application va de juillet 2023 à juin 2024. La base de référence A est créée le 2023-10-01. Comparons la base de référence financière actuelle de décembre 2023 à celle d’octobre 2023.
    1. La vue de comparaison de la base de référence affiche les colonnes Valeurs réelles et Valeurs réelles de juillet 2023 à septembre 2023.

      Comparaison de base de référence entre les coûts réels et les coûts réels.

    2. Les valeurs planifiées par rapport aux valeurs réelles pour octobre 2023 et novembre 2023 sont les suivantes.

      Comparaison de base de référence entre les coûts planifiés et les coûts réels.

    3. Planifié par rapport à Planifié de décembre 2023 à juin 2024 est le suivant.

      Comparaison de base de référence entre les coûts planifiés et les coûts planifiés.

    Remarque :
    Les colonnes sont définies pour calculer l’EAC, qui correspond à la somme des coûts réels jusqu’à la dernière période fiscale et des coûts planifiés des périodes fiscales actuelles aux périodes fiscales futures.