Examiner et mettre à jour les détails manquants du Grand Livre dans le playbook

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Examinez et mettez à jour les détails comptables manquants du Grand Livre via le playbook Procurement. Si un acheteur valide plusieurs produits d’un même fournisseur, plusieurs lignes de demande d’achat (PRL) sont générées, dont certaines peuvent contenir des détails comptables GL manquants.

    Avant de commencer

    Rôle requis : prestataire, agent

    Examiner et mettre à jour les détails manquants du Grand Livre dans le playbook

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (Icône Liste.), puis Tout le travail d’équipe > les tickets.
    3. Pour trouver un ticket Procurement, définissez les critères de filtre sur [Groupe d’affectation][est][Comptabilité du Grand Livre] et définissez l’état sur En cours de révision.
    4. Dans la carte playbook d’examen des PRL avec des informations de compte GL manquantes, sélectionnez une PRL.
    5. Examinez les détails comptables GL manquants et mettez-les à jour.
      Parmi les exemples d’informations manquantes possibles, citons les comptes d’investissement, de dépenses et de prépaiement.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      La PRL est mise à jour avec les détails comptables du Grand Livre.
    7. Une fois que vous avez confirmé que les détails du compte GL sont valides et approuvés, sélectionnez Marquer comme terminé.

    Résultats

    La carte Playbook affiche le message de confirmation Veuillez vérifier que tous les champs comptables PRL sont renseignés. Le ticket Procurement est mis à jour avec des détails de compte GL valides et le playbook est fermé.