ファイナンシャルマネジメントワークベンチ
ファイナンシャルマネジメントワークベンチは、経理アドミニストレーターに経費を割り当てるためのグラフィカルインターフェイスを提供します。
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ワークベンチを使用して経費を割り当てる場合、次のステージを通過します。
注:
財務モデルフォームでデータソースを選択しない場合、経費ラインをプルする財務データソースがないため、データクレンジングステージはワークベンチステージで使用できません。この場合、調整済みラインをサブバケットに直接入力できます。
[ワークベンチ] タブ
- データ定義：使用する会計期間とコストモデルを選択します。「データ定義ステージ」を参照してください。
- データクレンジング：不要な財務経費を削除し、同様の経費を同じセグメントに入れます。このクレンジングステージでは、総勘定元帳の経費を整理する機会があります。「データクレンジングステージ」を参照してください。
- バケット化：関連する経費をカスタマイズ可能なバケットにグループ化します。「バケット化ステージ」を参照してください。
- 割り当てセットアップ：アカウントの階層を構成するアカウントとセグメントにバケットを割り当て、セグメントの相互関係を管理するルールを作成します。「[割り当てセットアップ] ステージ」を参照してください。
- レビュー：経費の割り当てをレビューしてから、割り当てエンジンを実行して経費を割り当てます。「割り当てレビューステージ」を参照してください。
[コストモデル] タブ
アプリケーション内のすべてのコストモデル。このタブから基本コストモデルを作成し、既存のコストモデルを開いたり、変更したり、削除したりすることができます。「[コストモデル] タブ」を参照してください。
[構成] タブ
通貨、会計カレンダー、メインのファイナンシャルマネジメントレポート、財務データを削除できる詳細アクションなどの一般的な構成設定。「[構成] タブ」を参照してください。
アカウント数のしきい値
アナリストのライセンスを受けていない顧客の場合、セグメントまたはコストモデルのアカウント数がしきい値を超えると、[基本割り当てセットアップ] オプションが自動的に有効になります。
| パラメーター | しきい値 |
|---|---|
| セグメントで許可されているアカウントの最大数 | 4000 |
| コストモデルで許可されているアカウントの合計数 | 12000 |
注:
アカウント数がしきい値を超えると、割り当て経費の実行は機能しません。
ブラウザー要件
Internet Explorer を使用している場合、ワークベンチを使用するにはバージョン 11 以降を使用してください。他の一般的にサポートされている Web ブラウザーを使用することもできます。