Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Buchhaltungsdetails im Hauptbuch über das Procurement-Playbook. Wenn ein Käufer mehrere Produkte von einem einzelnen Lieferanten auscheckt, werden mehrere Einkaufsanforderungspositionen (PRLs) generiert, von denen einige möglicherweise fehlende GL-Buchhaltungsdetails enthalten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Erfüller, Service Desk-Mitarbeiter

    Überprüfen und aktualisieren Sie fehlende Hauptbuchdetails im Playbook

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Beschaffungsfallmanagement > Arbeitsbereich Beschaffung.
    2. Wählen Sie das Listensymbol (Listensymbol.) und dann Alle Teamarbeiten > Fälleaus.
    3. Suchen Sie nach einem Beschaffungsfall, indem Sie die Filterkriterien auf [Zuweisungsgruppe][ist][Hauptbuchbuchhaltung] und Status auf Wird überprüft festlegen.
    4. Wählen Sie in der Playbook-Karte „PRLs mit fehlenden GL-Kontoinformationen überprüfen“ eine PRL aus.
    5. Überprüfen Sie die fehlenden Hauptbuch-Buchhaltungsdetails, und aktualisieren Sie sie.
      Einige Beispiele für möglicherweise fehlende Informationen sind Investitionsaufwand, Ausgaben und Vorauszahlungskonten.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Die PRL wird mit Hauptbuch-Buchhaltungsdetails aktualisiert.
    7. Nachdem Sie bestätigt haben, dass die GL-Account-Details gültig und genehmigt sind, wählen Sie Als vollständigmarkieren aus.

    Ergebnisse

    Auf der Playbook-Karte wird die Bestätigungsmeldung angezeigt. Stellen Sie sicher, dass alle PRL-Abrechnungsfelder ausgefüllt sind. Der Beschaffungsfall wird mit gültigen Hauptbuch-Account-Details aktualisiert, und das Playbook wird geschlossen.