재무 위젯을 사용하면 포트폴리오의 재무 건전성을 한눈에 파악할 수 있습니다. 이러한 위젯은 비용, 예산 및 이익 데이터를 집계하여 지출을 모니터링하고, 차이를 추적하고, 투자 수익률을 측정하는 데 도움이 됩니다.

예산 위젯

예산 위젯에는 계획 수립 항목에 대해 승인된 총 예산이 표시됩니다. 이 위젯에는 모든 지출이 측정되는 항목에 할당된 자금이 표시됩니다. 할당된 금액을 추적하고 최신 예측 및 실제 값을 할당된 예산과 비교할 수 있습니다.

이 위젯에는 총 예산 금액과 Capex(자본 지출) 할당 또는 Opex(운영 지출) 할당을 기준으로 한 세부 항목이 표시됩니다.

$500,000의 예산이 $300,000 Capex와 $200,000 Opex로 분할된 프로젝트는 투자의 성격(장기 자산에 대한 Capex, 지속적인 운영에 대한 Opex)을 이해하는 데 도움이 됩니다.

이 위젯을 사용하여 지출이 승인된 자금 조달에 부합하는지 확인할 수 있습니다. 음수 값은 예산에 대한 초과 지출을 나타냅니다.

EAC 비용 위젯

EAC(완료 시 예상치) 비용 위젯에는 현재 지출 패턴에 따라 프로젝트가 완료될 때 예상되는 총 비용이 표시됩니다. 위젯은 실제 비용과 남은 예상치를 결합하여 최종 프로젝트 비용을 예측합니다. 이렇게 하면 포트폴리오 관리자가 예산 이하, 초과 또는 초과하여 작업을 완료할지 예측할 수 있습니다.

위젯에는 완료시점의 총 예상 비용과 예상치의 세부 항목, Capex 및 Opex 세부 항목이 표시됩니다.

예산이 300,000달러이고 EAC가 350,000달러로 표시되면 프로젝트가 완료되기 전에 예산을 50,000달러 초과하는 추세임을 알 수 있습니다.

EAC 위젯을 정기적으로 검토하여 비용 초과를 조기에 포착할 수 있습니다. 이 데이터를 사용하여 예산 조정 또는 범위 변경을 정당화합니다.

예산 대 EAC 편차 위젯

예산 대 EAC 편차 위젯은 승인된 예산과 완료 시 예상 비용 간의 차이를 계산합니다. 이렇게 하면 지출을 계획한 금액과 지출할 것으로 예상되는 금액 간의 격차가 강조됩니다. 양수 값은 절약을 나타냅니다. 음수 값은 잠재적 오버런을 나타냅니다.

위젯에는 편차 금액(예산에서 EAC를 뺀 값)과 Capex 및 Opex 편차 세부 항목이 표시됩니다.

-$50,000의 편차는 예산을 $5만 초과할 것으로 예상한다는 것을 의미합니다. 이는 비용 통제 또는 추가 자금 조달에 대한 논의를 촉발할 수 있습니다.

이 위젯을 사용하여 개입이 필요한 계획 수립 항목을 식별할 수 있습니다. 음수 분산이 증가하면 즉각적인 주의가 필요합니다.

계획된 비용 위젯

계획된 비용 위젯에는 승인된 비용 계획에 따라 예상되는 총 비용이 표시됩니다. 위젯은 실제 값이 기록되기 전에 모든 비용 범주에서 지출하려는 금액을 보여줍니다. 이는 지출 로드맵이 됩니다.

위젯에는 총 계획 비용 금액과 계획된 Capex 및 Opex 금액이 표시됩니다.

$1.00 백만 Capex 및 $500.00 K Opex가 포함된 $1.50 백만 계획 비용은 이해 관계자에게 투자가 지출 유형별로 어떻게 분류되는지 정확히 알려줍니다.

이 위젯을 사용하여 계획된 비용과 예산을 비교하고 실행 가능성을 확인할 수 있습니다. 실제 값과 비교하여 실행 정확도를 측정합니다.

실제(현재 회계 기간 포함) 위젯

실제 위젯에는 현재 회계 기간의 트랜잭션을 포함하여 지출된 실제 금액이 표시됩니다. 이는 재무 추적을 위한 실측 자료를 제공합니다. 계획과 예측은 예상치이지만 처리된 실제 경비는 실제 경비를 반영합니다.

이 위젯은 총 실제 지출과 실제 경비의 Capex 및 Opex 세부 항목을 표시합니다.

실제 값에 $300,000 플랜에 대해 $200,000가 지출된 것으로 표시되면 계획된 지출이 66%가 완료된 것입니다.

이 위젯을 사용하면 실제 경비를 계획된 비용 및 예산과 비교하여 모니터링함으로써 지출 속도를 추적하고 차이를 조기에 식별할 수 있습니다.

계획된 혜택 위젯

계획된 이익 위젯에는 포트폴리오의 예상 재무 수익 또는 절감액이 표시됩니다. 이는 귀하의 투자가 제공할 예상 가치를 정량화합니다. 이 데이터는 비즈니스 케이스 확인 및 ROI 계산을 지원합니다.

위젯에는 계획된 총 이익 금액과 이익 계획을 통해 캡처된 실제 이익이 표시됩니다.

$300,000의 계획 비용에 대해 $500,000의 계획된 이익은 긍정적인 수익을 시사하므로 투자가 좋습니다.

이 위젯을 사용하여 계획된 이익과 실제 이익을 비교하여 실시간 이익을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 전체를 추적하여 기대 가치를 달성 가능한 상태로 유지합니다.

총 수익 위젯

총 수익 위젯은 포트폴리오의 절대 재무 수익을 표시합니다. 이 위젯은 순 재무 수익 또는 손실을 통화 기준으로 표시하므로 투자가 달러에 미치는 실제 영향을 더 쉽게 이해할 수 있습니다. 이 위젯에는 총 수익량(이익에서 비용을 뺀 값), ROI% 및 NPV가 표시됩니다. ROI 및 NPV 필드는 예상 이익(계획된 이익) 및 계획된 비용에 대해서만 계산됩니다.

$200,000의 총 수익은 계획된 예상치가 비용으로 소비된 것보다 $200,000 더 많은 혜택을 반환한다는 것을 의미합니다.

이 위젯을 사용하여 ROI와 함께 총 수익을 보고하여 이해 관계자에게 백분율 및 절대가치 관점을 모두 제공합니다. ROI 위젯을 사용하여 작업의 우선순위를 지정하고 투자를 정당화하며 포트폴리오 성과를 이해 관계자에게 보고합니다. ROI는 투자의 백분율로 재무 수익을 계산합니다. 이는 포트폴리오 전체에서 프로젝트 성과와 투자 효율성을 비교할 수 있는 표준화된 메트릭을 제공합니다.

이 위젯은 (계획된 혜택 – 계획된 비용)/비용 × 100으로 계산된 ROI 백분율을 표시합니다. 67%의 ROI는 지출한 모든 달러에 대해 $1.67의 가치를 받았다는 것을 의미하며, 이는 투자에 대한 긍정적인 수익입니다.

NPV 위젯은 화폐의 시간 가치에 대해 조정된 미래 현금 흐름의 현재 가치를 계산합니다. NPV는 계획 수립 항목을 다양한 타임라인과 현금 흐름 패턴으로 비교하는 데 도움이 됩니다. NPV는 포트폴리오가 자산(플러스 NPV)으로 성장하고 있는지 아니면 부채(마이너스 NPV)로 성장하고 있는지 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. $150,000의 양의 NPV는 미래 혜택이 현재 달러로 할인될 때 프로젝트가 $150,000의 가치를 창출한다는 것을 의미합니다. 현금 흐름이 여러 년에 걸쳐 있는 장기 계획 수립 항목에는 NPV를 사용합니다.