ポートフォリオ計画 での財務の使用
プロジェクトのコストコンポーネントのブレークダウンを表示および管理します。
包括的な財務ビューは、選択したエンティティの計画コストと実績コスト、完了時の推定 (EAC)、完了までの推定 (ETC)、現在までの合計実績などを把握するのに役立ちます。コスト計画を管理し、処理された経費明細を関連付けて、計画立案アイテムの実績を反映できます。
財務管理
[財務] ビューでは、カスタマイズアイコン (歯車アイコンのカスタマイズ) を使用して左ペインの属性を
財務画面では、次のことができます。
- 計画立案アイテムのコスト計画を追加または編集する。詳細については、「コスト計画の追加、編集、または削除」を参照してください。
- 経費明細を追加または編集し、コスト計画に関連付ける。詳細については、「経費明細の追加または編集」を参照してください。
- 会計期間の人件費を生成する。詳細については、「人件費の生成」を参照してください。
- ベースラインを作成して比較し、計画立案アイテムの財務スナップショットをキャプチャします。詳細については、「デマンドとプロジェクトの財務ベースラインを作成して比較する」を参照してください。
ベースライン
ベースラインを作成して 、計画立案アイテムの財務的変更のスナップショットをキャプチャします。オンデマンドのベースラインを作成することも、スケジューラジョブを使用して周期で作成することもできます。
ベースラインを比較して、最新ステータスとベースライン間、または任意の 2 つのベースライン間のコストの差を比較します。
注:
各ベースラインには、作成された順序に基づいて番号が付けられます。現在の財務ベースラインは、財務の詳細をリアルタイムでキャプチャし、常にフラグアイコン ( 
) で表されます。
) で表されます。ベースライン比較ビューは、2 つのベースライン間の差異を理解するのに役立ちます。
ベースラインを比較するときにウィジェットを活用して以下を表示します。
- EAC を表示する各ベースラインの 2 つの専用ウィジェット。
- 3 番目のウィジェットには、選択したベースラインの EAC 値間の合計差異が表示されます。
- 4 番目のウィジェットには、全体的な差異に寄与する上位 3 つの差異がコストタイプ別に表示されます。
ウィジェットとヘッダー行は色分けされており、選択したベースラインを識別するのに役立ちます。
ヒント:
1 番目または 2 番目のウィジェットからベースラインの名前を選択して、異なるベースラインを比較します。
2 つのベースライン (2023-10-01 ベースライン A と現在の財務、ベースライン B B) の比較ビューの例を見てみましょう。
ベースラインを比較すると、コスト計画とそれに関連するコストタイプ、フルスコープの EAC、実際の経費と計画コストのブレークダウンビューのリストが表示されます。
デフォルトでは、ブレークダウン ビューのタイム スケールは [月] に設定されています。
- [タイムスケール] オプションを使用して、月次、四半期、および年次レベルで比較ブレークダウンビューを表示します。
- 会計期間、ウィジェットのデータ、および比較表をフィルタリングするには、[ 時間範囲 ] を選択します。
異なるタイムスタンプでキャプチャされた 2 つのベースライン間で実績、計画、EAC を比較する方法
作成日に基づいて選択したベースラインについて、テーブルには作成日からの過去の会計期間の実績値と、現在および将来の会計期間の計画値が表示されます。
2023 年 7 月から 2024 年 6 月までの計画立案アイテムを考えてみましょう。ベースライン A は 2023-10-01 に作成されます。2023 年 12 月の現在の財務ベースラインと 2023 年 10 月に取得されたベースラインを比較すると、次のようになります。
- ベースライン比較ビューには、2023 年 7 月から 2023 年 9 月までの実績と実績の列が表示されます。
- 2023 年 10 月および 2023 年 11 月の予定と実績。
- 計画 vs 2023 年 12 月から 2024 年 6 月までの計画。
注:
列は、前会計期間までの実績コストと現在から将来の会計期間の計画コストの合計である EAC を計算するように定義されます。