Faturas
As faturas são geradas para um pagamento em relação a uma ordem de compra. Uma ordem de compra pode ter várias faturas, dependendo da programação de pagamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Número | Identificador exclusivo gerado pelo sistema para a fatura. |
| Número do ERP | Identificador exclusivo gerado em um sistema ERP para a fatura. Este campo é aplicável quando há uma integração de ERP. O valor é preenchido depois que a fatura é publicada no sistema do ERP por meio da integração. |
| Status | Status atual da fatura. |
| Número da fatura do fornecedor | Número da fatura do fornecedor. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| ID do imposto do fornecedor | ID do imposto associado ao fornecedor. |
| Data da fatura | Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| Detalhes do Resumo | |
| Fornecedor | Fornecedor de quem o produto ou serviço é adquirido. |
| Ordem de compra | Ordem de compra à qual esta fatura foi correspondida. |
| Data da fatura | Data em que esta fatura foi criada. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. |
| Subtotal | Valor total a ser pago ao fornecedor, excluindo impostos e taxas de envio. Nota: Este é um campo editável. |
| Taxa de imposto | Porcentagem da taxa de imposto aplicada ao pedido. |
| Imposto sobre vendas | Cobranças de imposto sobre vendas incorridas para a fatura. |
| Remessa | Cobranças de envio incorridas para a fatura. |
| Outras cobranças | Outras cobranças adicionais associadas à fatura. |
| Descontos | Descontos aplicados à fatura. |
| Valor faturado (moeda da transação) | Valor total a ser pago ao fornecedor, incluindo impostos e taxas de envio. Nota: Este é um campo obrigatório, exceto quando a fatura está no estado Rascunho. Este também é um campo editável. |
| Detalhes de contabilidade | |
| Entidade jurídica | A entidade jurídica interna que incorre no custo desta fatura. |
| Remeter para endereço | O local para o qual este pagamento é feito. |
| Lista relacionada | Descrição |
|---|---|
| Linhas de fatura | Captura o valor da linha e acumula para o subtotal na fatura. |
| Confirmações de serviços | Exibe todas as confirmações de serviço associadas a esta fatura. |
| Planos de aprovação | Exibe todos os planos de aprovação criados em relação a esta fatura. |
| Aprovações | Quando a confirmação de serviços é definida como Aprovaçãode fatura , as aprovações de fatura atuam como uma forma de recebimento antes de emitir o pagamento a um fornecedor. Na ausência de um recebimento e correspondência tridirecional, as aprovações de fatura são usadas para evitar uma correspondência bidirecional automática. As aprovações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e o comprador pode agir sobre elas como uma tarefa pendente no ShoppingHub. Para obter detalhes, consulte Tarefas pendentes do comprador. |
| Tarefas de fatura | Quando uma confirmação de serviço é acionada, uma tarefa é criada em relação à fatura e listada aqui. Nota: Se você é um novo cliente ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas não são aplicáveis a você. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay existente e ignorar o plug-in do Shopping Hub, essas tarefas estarão disponíveis para você trabalhar. |
Para criar uma fatura de um fornecedor para um produto ou serviço recebido, edite o campo Subtotal no formulário Fatura para o valor realmente recebido, adicione uma linha de fatura para capturar as especificações dessa linha de ordem de compra e atualize o campo Valor faturado da linha em esse formulário de linha de fatura para refletir o mesmo valor recebido. Quando a linha da fatura e a fatura são atualizadas para o estado Pago, uma linha de gasto é gerada automaticamente no formulário Projeto de Gestão de projetos para o qual a compra foi feita originalmente.
Para obter mais informações sobre a integração de [ Sourcing and Procurement Operationscom Gestão de projetos, consulte Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos.
Cálculos de fatura e fluxos de estado
Um campo chamado Valor que requer aprovação no registro de aprovação da fatura distingue o valor real da fatura que precisa ser aprovado, pois as linhas da fatura em uma fatura podem consistir em diferentes tipos de confirmação de serviços e/ou condições necessárias de recebimento de mercadorias.
Quando uma linha de fatura enviada para aprovação é aprovada, o status da linha de fatura é atualizado para Fatura confirmada. Se alguma linha na fatura for rejeitada, a fatura inteira será rejeitada.
O status da fatura é atualizado para Fatura confirmada somente quando o status de todas as linhas de fatura correspondentes é Fatura confirmada. Se o status da fatura for atualizado para Fatura confirmada, o status de todas as linhas de fatura associadas também será atualizado para Fatura confirmada. Isso se aplica ao cenário quando a correspondência é feita manualmente na Now Platform e o usuário atualiza o cabeçalho da fatura em vez de atualizar linha por linha. Esta atualização é feita selecionando Confirmar no cabeçalho da fatura. Quando o estado da fatura é Fatura confirmada, o botão Confirmar também não é exibido para nenhum estado subsequente.
O estado da fatura no cabeçalho da fatura é somente leitura, pois a mudança de estado é orientada pelas linhas. No caso de uma fatura com várias linhas, se uma linha estiver em um estado Requer revisão, o cabeçalho da fatura também será atualizado para Requer revisão.