투자에 자금 할당

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분
  • 비즈니스 목표와 사용 가능한 자금에 따라 투자에 자금을 할당합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_invst_pln_v2.investment_user

    이 태스크 정보

    Investment Funding 기본 설정에 구성된 자금 지원 빈도에만 자금을 할당할 수 있습니다.

    이전에 투자에 자금을 할당한 경우 기존 금액보다 크거나 적은 금액을 입력하여 지원된 금액을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 더 적은 값을 입력하면 투자에 대한 자금이 금액 차이만큼 감소합니다.

    받은 자금 외에 투자에 자금을 추가적으로 할당하는 경우 초과 할당 중임을 나타내는 경고 메시지가 총계 행에 표시되며, 추가적인 자금 금액은 자금 기본 설정에 설정된 완충 금액에서 공제됩니다. 자금 초과 할당 설정에 대한 자세한 내용은 Investment Funding 기본 설정 주제를 참조하십시오. 사용 가능한 펀드와 버퍼 금액을 초과하여 할당하려는 경우 할당을 위해 새로운 자금을 제출할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다.

    엔터티를 생성할 때는 자금 지원 가능한 엔터티 필드에 추가되는 엔터티에만 자금을 할당할 수 있습니다.

    주:
    일반 투자의 경우 소유한 투자에 자금을 할당할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 투자 기금 조성 > 내 자금.
    2. 투자 카드를 클릭하여 다른 투자에 할당할 자금이 충분한 활성 투자를 엽니다.

      다른 투자를 열려면 현재 표시된 투자 이름 옆에 있는 드롭다운 메뉴에 액세스합니다. 내 투자 검색 필드에 투자 이름을 입력하여 다른 투자를 검색하거나 최근에 방문한 5개 투자 중에서 열고자 하는 다른 투자를 선택합니다.

    3. 자금 할당 탭을 클릭합니다.
    4. 작업 기간을 선택하고 적용을 클릭합니다.
      • 이전에 자금을 할당했거나 들어오는 자금 요청이 있는 경우 이러한 투자는 자금 할당 목록에 나열됩니다.
      • 필터 아이콘(보류 중인 투자를 필터링하는 아이콘)을 클릭하여 보류 중(계획 및 요청)인 투자를 필터링할 수 있습니다.
    5. 옵션: 자금을 할당하기 위한 자금 할당 목록에 더 많은 투자를 추가합니다.
      1. 추가를 클릭합니다.
      2. 옵션: 소스 엔터티에 대한 충분한 권한이 있는 경우 새로 만들기를 클릭하여 새 엔터티 기록을 만듭니다.
      3. 추가 창의 목록에서 한 개 이상의 투자를 선택한 다음 선택한 항목 추가를 클릭합니다.

        나열된 모든 투자를 포함하려면 모두 추가를 클릭합니다.

    6. 자금 할당 목록에서 자금을 할당하려는 모든 투자에 대해 새 자금CapExOpEx 열에 금액을 입력합니다.
      주:
      수신 요청의 경우 새 요청 열의 금액을 고려하여 새 자금CapExOpEx 열에 금액을 입력하십시오.
      업데이트된 모든 투자의 상태가 계획 중으로 변경되고 셀에 강조 표시됩니다.
    7. 자금을 클릭합니다.
    8. 자금 할당 확인 대화 상자에서 할당을 확인하고 자금을 클릭합니다.

      자금 할당을 확인하는 동안 한 섹션에서 자금을 사용할 수 있는 분기의 모든 상세 정보를 확인하고 다른 섹션에서 자금을 사용할 수 없는 분기의 상세 정보를 볼 수 있습니다.

    9. 옵션: 그리드의 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 과거 자금 지원 상세 정보 보기를 선택하고 과거 회계 기간 동안 하위 투자에 대한 자금 지원 상세 정보를 확인합니다.

      자세한 내용은 과거 자금 지원 상세 정보 보기 항목을 참조하십시오.

    결과

    • 지정된 기간 동안 선택한 투자에 자금이 할당됩니다.
    • 자금이 지원된 투자의 상태가 자금 지원됨으로 변경됩니다.