---
sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Opérations des services financiers de Yokohama

ft:clusterId :

    - finso

bundleId :

    - finso

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Travailler sur une tâche de trésorerie à des fins de diligence raisonnable ou d'exécution

# Travailler sur une tâche de trésorerie à des fins de diligence raisonnable ou d'exécution {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
* 
* Mis à jour 30 janv. 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Travaillez sur une tâche de trésorerie pour effectuer des activités de diligence raisonnable ou d'exécution pour le ticket de service de trésorerie parent.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_bom_treasury.agent ou sn_bom_treasury.agent_connector  
Important :  
Pour que le rôle de connecteur d'agent fonctionne, il doit être combiné avec l'un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez [Rôles et profils](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WNDsIz0rJVlA6RuAqQAT6Q "Opérations des services financiers (FSO) Installez des rôles de connecteur d’agent et de contributeur pour gérer et surveiller efficacement les privilèges des utilisateurs. Pour fournir le bon niveau d’accès, ces rôles doivent être associés à des rôles dans le modèle de données du secteur et à des CSM rôles d’utilisateur contributeur.").

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un workflow de trésorerie génère automatiquement des tâches de trésorerie pour les activités suivantes dans un ticket de trésorerie :

* Effectuer une diligence raisonnable  
  Remarque :  
  Cette tâche est générée uniquement pour un ticket de trésorerie RDC.
* Activer le service de trésorerie dans le système central
* Envoyer un e-mail d'activation du service de trésorerie au client
* Initier la formation des clients pour le service de trésorerie
{#work-fso-treasury-task__ul_ef4_tht_rqb}

Si des règles d'affectation sont configurées, la tâche est automatiquement affectée à un agent de trésorerie. L'agent de trésorerie peut utiliser le playbook de ticket ou le formulaire de tâche pour travailler sur une tâche de trésorerie.

## Procédure

1. Accédez à TousOpérations des services financiersEspace de travail.
2. Cliquez sur l'icône Listes (![icône Listes).]()
3. Ouvrez la tâche à partir du playbook de tickets ou de la liste de tâches de trésorerie.

   | Option | Étapes |
   | À partir du playbook de tickets | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tickets de service de trésorerie, ouvrez la liste de tickets. 2. Dans la liste, sélectionnez le ticket qui contient la tâche de trésorerie. 3. Sélectionnez l'onglet Playbook . 4. À l'étape Diligence raisonnable ou Exécution , sélectionnez l'activité de tâche sur laquelle travailler. Remarque : L'activité de diligence raisonnable n'est disponible que pour un ticket de trésorerie RDC. {#work-fso-treasury-task__ol_zs2_gjh_gmb} |
   | À partir de la liste des tâches de trésorerie | 1. Dans l'onglet Listes , sous Tâches de trésorerie, ouvrez la liste de tâches. * Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations. * Pour toutes les tâches de trésorerie, cliquez sur Toutes. {#work-fso-treasury-task__ul_agk_kf5_rqb} 2. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous voulez travailler. {#work-fso-treasury-task__ol_m21_xnh_gmb} |
   |-|-|

   {#work-fso-treasury-task__choicetable_z4t_j3h_gmb}
4. Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l'affecter.
5. Terminez le travail requis pour terminer la tâche de trésorerie dans votre système bancaire principal.
6. **Facultatif :** Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
7. Fermez la tâche à partir de l'activité Playbook ou du formulaire de tâche de trésorerie.
   * Dans le cas où le playbook est terminé, cliquez sur Marquer comme terminé pour fermer la tâche.
   * Dans le formulaire de tâche, cliquez sur Fermer pour fermer la tâche.
   {#work-fso-treasury-task__choices_qhk_fg5_rqb}

## Résultats

La tâche de trésorerie passe à l'état Fermé terminé.