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sourceDocument: Opérations des services financiers de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/yokohama/financial-services-operations

 Release :

    - yokohama

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    - Opérations des services financiers de Yokohama

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    - finso

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    - Customer and Industry


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# Workflows Financial Services Treasury Operations

# Workflows Financial Services Treasury Operations {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Yokohama
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* Mis à jour 30 janv. 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

L'application Financial Services Treasury Operations installe des workflows automatisés qui peuvent être configurés pour n'importe quel service de trésorerie. Ces workflows créent des tickets et acheminent les tâches vers les agents de la trésorerie et des documents.

## Workflows disponibles avec cette application {#fso-treasury-ops-workflow__section_s2z_54k_qqb}

Les workflows prédéfinis suivants pour les services de trésorerie sont disponibles avec l'application :

* Service de capture de dépôts à distance (RDC)
* Service de transfert par virement
{#fso-treasury-ops-workflow__ul_esj_bvp_qqb}

Ces workflows sont créés à l'aide de [Concepteur d'automatisation de processus](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US) et [de Concepteur de flux](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer-home-landing-page&version=yokohama&pubname=yokohama-build-workflows&ft:locale=en-US). L'administrateur de trésorerie peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.
Le diagramme suivant montre comment l'application aide les agents bancaires à résoudre une demande de trésorerie pour le service d'intégration RDC.Figure 1. Exemple de workflow d'opérations de trésorerie pour l'intégration du service RDC

## Workflow général pour les opérations de trésorerie {#fso-treasury-ops-workflow__section_pwy_vhf_tnb}

Lorsqu'un client a besoin d'un produit de trésorerie, un contributeur de trésorerie lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents de trésorerie et de documents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l'état du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.  
Voici un workflow de trésorerie typique dans l'application Financial Services Treasury Operations .  
Remarque :  
Selon le type de demande de service, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.

En tant que client
:   Un client contacte l'institution financière et demande un service de trésorerie.

En tant que contributeur à la trésorerie
:   Un contributeur de trésorerie, tel qu'un chargé de clientèle, soumet une demande d'activation ou de modification d'un produit de trésorerie au nom du client.

    1. Le contributeur lance un ticket d'intégration de produit de trésorerie.
    2. Dans le playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du ticket à l'étape Initier et soumet l'application.

    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_vlc_52r_qqb}

    Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d'affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu'agents de back-office
:
    1. Dans le playbook de ticket, un agent de trésorerie examine les détails du ticket et effectue une diligence raisonnable. Si le demandeur répond aux normes de l'institution financière, l'agent marque la tâche comme terminée.  
       Remarque :  
       La tâche de diligence raisonnable n'apparaît que pour le workflow de service RDC.
    2. L'agent de document travaille sur la tâche de document pour générer un document d'accord, le partager avec le client et obtenir une acceptation pour celui-ci.Le workflow génère des tâches d'exécution pour qu'un agent de trésorerie les traite.

    3. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de trésorerie active le service de trésorerie dans son système de trésorerie principal, envoie un e-mail d'activation de service au client et commence la formation client pour le service de trésorerie.
    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_qsl_rlp_5nb}

L'état et l'étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.