Examiner et mettre à jour les détails du grand livre manquants dans le playbook

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Examinez et mettez à jour les détails comptables manquants du Grand Livre (GL) via le playbook d’approvisionnement. Si un acheteur vérifie plusieurs produits d’un même fournisseur, plusieurs lignes de demande d’achat (PRL) sont générées, dont certaines peuvent potentiellement contenir des détails comptables GL manquants.

    Avant de commencer

    Rôle requis : prestataire, agent

    Examiner et mettre à jour les détails du grand livre manquants dans le playbook

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (Icône Liste.), puis tout le travail d’équipe > les tickets.
    3. Pour trouver un ticket d’approvisionnement, définissez les critères de filtre sur [Groupe d’affectation][est][Comptabilité du grand livre] et définissez l’état sur En cours de révision.
    4. Dans la carte de playbook Examiner les PRL avec des informations de compte GL manquantes, sélectionnez une PRL.
    5. Examinez les détails de comptabilité du GL manquants et mettez-les à jour.
      Parmi les exemples d’informations manquantes possibles, citons les comptes d’investissement, les comptes de dépenses et les comptes de prépaiement.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      La PRL est mise à jour avec les détails comptables du GL.
    7. Une fois que vous avez confirmé que les détails du compte GL sont valides et approuvés, sélectionnez Marquer comme terminé.

    Résultats

    La carte Playbook affiche le message de confirmation Veuillez vérifier que tous les champs comptables PRL sont renseignés. Le ticket d’approvisionnement est mis à jour avec les détails du compte GL valides et le playbook est fermé.