FX-Währungswerte im Reporting

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Verwalten Sie Projekte in mehreren Währungen mit der FX-Währung (Foreign Exchange). Sie können Berichte über die Projekte in den vom Benutzer eingegebenen Währungswerten, einer Referenzwährung oder beidem erstellen.

    Hinweis:
    Sie müssen kein Plugin installieren, um die Funktion „FX-Währung“ zu verwenden. Es ist standardmäßig aktiviert.
    Die Funktionalität der FX-Währung wird ausführlich unter beschrieben. Im Kontext der Berichterstellung ist es wichtig, die Referenzwährung zusammenzufassen, in die die anderen Währungen umgerechnet werden.
    Hinweis:
    Wenn mehrere Währungen vorhanden sind, sind Berechnungen möglicherweise nicht möglich. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen, um den Bericht anzuzeigen.
    Wenn Sie in einem FX-Währungsfeld nach Durchschnitt oder Summe zusammenfassen, wählenSie die Zusammenfassungsquelle.
    FX-Währungskonfiguration verwenden
    Berechnet die Werte basierend auf der Tabelle „FX-Währungskonfiguration“. Weitere Informationen finden Sie unter FX-Währungsfelder einrichten und verwenden.
    Als eingegebene Werte
    Berechnen Sie die Werte basierend auf den vom Anwender eingegebenen Währungswerten.
    Hinweis:
    Wenn Sie diese Option auswählen, können Situationen auftreten, in denen Beträge, die in verschiedenen Währungen eingegeben wurden, nicht ordnungsgemäß zusammengefasst werden können. Zum Beispiel, wenn Währungsbeträge in US-Dollar, Yen und Euro vorhanden sind. Es ist jeweils nur möglich, Werte für eine Währung zu aggregieren. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen zusammenfassen, wird der folgende Fehler angezeigt: Der Bericht kann nicht generiert werden. Währungscodes stimmen nicht überein. Siehe Beispiel für nicht übereinstimmende Währung.
    Referenzwerte
    Berechnet die Werte basierend auf der Bezugswährung.

    Bericht zu FX-Währungsfeldern

    Wenn Sie Berichte über FX-Währungsfelder erstellen, gibt es bestimmte Einschränkungen, die zu Fehlern führen können. Diese Fehler sind mit der Zusammenfassung verknüpft.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: itil, report_user, report_group, report_global, report_admin oder admin. Um einen aussagekräftigen Bericht zu erstellen, müssen Sie berechtigt sein, auf die Daten zuzugreifen, über die Sie einen Bericht erstellen möchten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Berichte > Neu erstellen:an.
    2. Benennen Sie auf der Registerkarte Daten den Bericht, wählen Sie die Quelltabelle mit den FX-Währungsfeldern aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
      Die Quelle muss FX-Währungsfelder aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter FX-Währungsfelder einrichten und verwenden.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Typ den Visualisierungstyp aus, den Sie verwenden möchten.
      Weitere Informationen finden Sie unter Berichtstypen.
    4. Wählen Sie auf der Registerkarte Konfigurieren aus, wie der Bericht gruppiert, gestapelt und zusammengefasst werden soll.
      Es ist jeweils nur möglich, Werte für eine Währung zu aggregieren. Wenn Sie Datensätze in verschiedenen Währungen in einem FX-Währungsfeld zusammenfassen, wird der folgende Fehler angezeigt: „Bericht kann nicht generiert werden“. Währungscodes stimmen nicht überein.“

    Beispiel für nicht übereinstimmende Währung

    Wenn Sie Berichte über FX-Währungstabellen erstellen, können einige Kombinationen aus Gruppe und Zusammenfassungstyp nicht berechnet werden. Diese Kombinationen geben die Meldung zurück, dass der Bericht nicht generiert werden konnte. Währungscodes stimmen nicht überein. Ändern Sie Ihre Zusammenfassungsquelle oder Filterbedingungen.

    Die Quelle dieses Berichts weist Kosten in Euro, Yen und Britischen Pfund auf. Diese Visualisierung fasst die Kosten nach Anzahl eindeutiger Werte zusammen, was bedeutet, dass jeder einzelne Wert ein eigenes Segment erhält.
    Beispiel für FX-Währung mit Zusammenfassung der Anzahl eindeutiger Werte
    Wenn Sie versuchen, Kosten in mehreren Währungen nach Summe oder Durchschnitt zu aggregieren, sind verschiedene Ergebnisse möglich.
    Zusammenfassungsquelle ist Konfiguration der FX-Währung verwenden
    Die Berechnung kann nicht durchgeführt werden, da die Währungen nicht übereinstimmen.
    Zusammenfassungsquelle ist „Als eingegebene Werte“.
    Normalerweise beziehen sich die eingegebenen Werte auch auf mehrere Währungen, und die Berechnung kann nicht durchgeführt werden.
    Zusammenfassungsquelle sind Referenzwerte
    In diesem Fall werden die Werte vor der Berechnung in den Referenzwert konvertiert, und der Bericht wird generiert. Weitere Informationen finden Sie unter FX-Währungswerte in Formularen verstehen.