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sourceDocument: Xanadu: Financial Services Operations
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    - Xanadu: Financial Services Operations

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    - Customer and Industry


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# Financial Services Treasury Operations-Workflows

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* Freigeben Version: Xanadu
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* Aktualisiert 1. August 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 Minute Lesedauer

Die Anwendung Financial Services Treasury Operations installiert automatisierte Workflows, die für jeden Treasury-Service konfiguriert werden können. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an die Treasury- und Dokument-Agents weiter.

## Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows {#fso-treasury-ops-workflow__section_s2z_54k_qqb}

Die folgenden vordefinierten Workflows für Treasury-Services sind mit der Anwendung verfügbar:

* RDC-Service (Remote-Einlagenerfassung).
* Überweisungsservice
{#fso-treasury-ops-workflow__ul_esj_bvp_qqb}

Diese Workflows werden mit [dem Prozessautomatisierungs-Designer](https://www.servicenow.com/docs/access?context=process-automation-designer&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US) und [dem Flow Designer erstellt](https://www.servicenow.com/docs/access?context=flow-designer-home-landing-page&version=xanadu&pubname=xanadu-build-workflows&ft:locale=en-US). Der Treasury-Administrator kann diese Workflows überprüfen und entsprechend den Anforderungen seiner Organisation anpassen.
Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeitern hilft, eine Treasury-Anforderung für das Onboarding des RDC-Service zu lösen.Abbildung : 1. Workflow-Beispiel für Treasury Operations für das Onboarding des RDC-Service

## Allgemeiner Workflow für Treasury-Vorgänge {#fso-treasury-ops-workflow__section_pwy_vhf_tnb}

Wenn ein Kunde ein Treasury-Produkt benötigt, initiiert ein Beitragender in der Treasury einen Fall, aktualisiert dessen Details und löst dadurch den Workflow aus. Während des gesamten Workflows führen Treasury- und Dokument-Agents die ihnen zugewiesenen Aufgaben aus und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.  
Im Folgenden finden Sie einen typischen Treasury-Workflow in der Anwendung Financial Services Treasury Operations.  
Hinweis:  
Je nach Serviceanfragetyp kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.

Als Kunde
:   Ein Kunde kontaktiert das Finanzinstitut und fordert einen Treasury-Service an.

Als Treasury-Beitragender
:   Ein Treasury-Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, sendet im Namen des Kunden eine Anforderung zur Aktivierung oder Änderung eines Treasury-Produkts.

    1. Der Beitragende initiiert einen Treasury-Produkt-Onboarding-Fall.
    2. Im Fall-Playbook aktualisiert der Beitragende in der Phase Initiate (Initiieren) die Falldetails und übermittelt den Antrag.

    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_vlc_52r_qqb}

    Ein Workflow wird automatisch ausgelöst, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter
:
    1. Im Fall-Playbook überprüft ein Treasury-Mitarbeiter die Falldetails und führt eine Due-Diligence-Prüfung durch. Wenn der Antragsteller die Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.  
       Hinweis:  
       Die Sorgfaltspflicht-Aufgabe wird nur für den RDC-Service-Workflow angezeigt.
    2. Der Dokument-Agent arbeitet an der Dokumentaufgabe, um ein Vereinbarungsdokument zu generieren, es für den Kunden freizugeben und eine Abnahme dafür zu erhalten.Der Workflow generiert Erfüllungsaufgaben, an denen ein Treasury-Mitarbeiter arbeiten kann.

    3. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktiviert ein Treasury-Mitarbeiter den Treasury-Service in seinem Treasury-Kernsystem, sendet die Serviceaktivierungs-E-Mail an den Kunden und beginnt mit der Kundenschulung für den Treasury-Service.
    {#fso-treasury-ops-workflow__ol_qsl_rlp_5nb}

Der Status und die Phase des Falls werden auf „Abgeschlossen" gesetzt.