Finanzdatenquelle erstellen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Datenbankspalten, die sich auf Rohausgabendetails beziehen, müssen identifiziert werden, um eine neue Datenquelle in Financial Management zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: itfm_plan_analyst, admin, cost_transparency_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Datenquellen sind sowohl für die Anwendung Financial Modeling als auch die Anwendung Financial Planning verfügbar.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Finanzmodellierung > Datenquellen > Setup.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Finanz-Datenquelle“
      Feld Beschreibung
      Name Geben Sie einen beschreibenden Namen für den neuen Datenquellendatensatz ein.
      GL-Konto Wählen Sie die Datenbankspalte aus, die sich auf die Ausgaben des Hauptbuchkontos bezieht.
      Betrag Wählen Sie die Datenbankspalte aus, die sich auf den tatsächlichen Ausgabenbetrag bezieht.
      Tabelle Wählen Sie eine Datenbanktabelle mit tatsächlichen Rohausgabendaten aus.

      Das Feld Tabelle zeigt die Quelle, aus der die Finanzdaten abgerufen werden. Die Quelle der Anwendung Financial Modeling ist nicht mehr nur auf die Tabelle „Bereitgestelltes Hauptbuch“ beschränkt, sondern kann auf jede Tabelle mit Finanztransaktionsinformationen verweisen. Jede Tabelle auf der Plattform kann verwendet werden, solange die obligatorischen Spaltenanforderungen für Betrag, Kontonummer und Datum erfüllt sind.
      Währung Wählen Sie die Datenbankspalte aus, die auf Währungswerte für die Ausgaben verweist.
      Buchungsdatum Wählen Sie die Datenbankspalte aus, die sich auf das Datum bezieht, an dem die Ausgabe angefallen ist.
      Bedingung Wenden Sie Bedingungen an, um Datensätze zu filtern.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie Feldzuordnungen für die Datenquelle.